Pemain Poker yang terhormat,
Warren Buffett adalah orang yang cerdas. Dan KAYA.
Dia orang terkaya kedua di DUNIA … tepat di belakang
Bill Gates. Forbes memperkirakan bahwa kekayaan bersihnya adalah $ 40
MILYAR.
(Bagaimana kabar bankroll?)
Yang menarik tentang Buffett adalah dia membuat kekayaannya
selama periode LONGGG waktu … dengan secara konsisten mengalahkan
pasar saham tahun demi tahun judi poker.
Dia bukan salah satu dari miliarder dot-com “semalam”.
Dia tidak “beruntung” berada di tempat yang tepat di sebelah kanan
waktu.
Dia tidak “menemukan” beberapa teknologi baru yang mengubah Internet
dunia.
Tidak … yang dia lakukan hanyalah berinvestasi dan “memilih pemenang” dan
lebih. Sejak mengambil alih Berkshire 40 tahun lalu,
Buffett telah menghasilkan pengembalian tahunan gabungan sebesar 22%.
DAN HANYA DENGAN MELAKUKANNYA, ia menjadi orang terkaya kedua yang masih hidup.
OK – jadi mengapa saya mengoceh tentang pria berusia 75 tahun yang
pandai berinvestasi?
Alasannya adalah karena saya menyadari bahwa ada DOZENS dari
persamaan penting antara PASAR STOK dan POKER.
Berikut ini beberapa di antaranya:
* Pasar saham sering dianggap “judi”, karena
sifatnya tidak dapat diprediksi … seperti halnya POKER
dianggap judi, meskipun itu adalah permainan KETERAMPILAN.
* Pasar saham memiliki penekanan besar pada peluang dan
matematika … sama seperti poker.
* Pasar saham didominasi oleh pria
industri … seperti poker.
* Pasar saham memiliki BANYAK naik dan turun, dan
“Garis-garis” … seperti halnya poker.
* Dan seterusnya.
Tentu saja, ini adalah kesamaan “permukaan”.
Sekarang pikirkan tentang PSIKOLOGI poker dan stok
pasar … dan seberapa sering mereka PERSIS SAMA:
* Di pasar saham, semua orang bermimpi membeli yang itu
STOCK KEAJAIBAN yang akan pergi dari $ 2 menjadi $ 200 dan membuatnya
kaya…
Dalam poker, setiap orang memiliki “impian pipa” untuk memenangkan yang besar
Turnamen jutaan dolar di ESPN.
* Ketika stock tank, sebagian besar investor FREAK OUT dan
segera buat beberapa keputusan investasi buruk secara berturut-turut.
Biasanya keputusan-keputusan inilah yang paling menyakiti mereka.
Dalam poker, ini dikenal sebagai “miring”. Ketukan buruk menyebabkan beberapa
kerusakan … tapi biasanya itu keputusan yang Anda buat SETELAH
ketukan buruk yang menyebabkan Anda kehilangan permainan.
Percaya atau tidak, sebagian besar investor saham keluar
KEHILANGAN AKHIR dari waktu ke waktu … meskipun pasar memiliki
secara historis naik dari tahun ke tahun.
Sebagian besar pemain poker akhirnya juga kalah seiring waktu
“ikan” di luar sana untuk memangsa.
* Dan seterusnya.
OK, jadi Anda mendapatkan idenya.
Akhir-akhir ini saya telah membaca banyak buku tentang stok
pasar … dan terutama tentang Warren Buffett. (Sial, aku butuh
suatu tempat untuk menginvestasikan semua kemenangan poker ini!)
Bagaimanapun, inilah yang BENAR-BENAR menarik:
PENDEKATAN INVESTASI Warren Buffett hampir identik dengan
STRATEGI POKER yang saya gunakan setiap hari.
Dan itu adalah pendekatan SAMA yang digunakan oleh pro poker top untuk
secara konsisten memenangkan turnamen dan permainan ring …
Menarik, ya?
Tentu saja, masuk akal ketika Anda memikirkannya.
Jika poker dan investasi serupa, maka orang yang mengalahkan
PASAR SAHAM mungkin menggunakan teknik yang sama seperti
orang-orang yang menang di POKER.
Dan siapa yang lebih baik belajar poker daripada “RAJA” dari
pasar saham … dan orang terkaya ke-2 di dunia?
*** PENDEKATAN PEMENANG BUFFETT WARREN ***
Warren Buffett beroperasi pada PRINCIPLES. Dia tidak tertangkap
di “hype” atau emosi.
Di bawah ini adalah lima prinsip PALING PENTING yang dia ikuti … dan bagaimana mereka berhubungan dengan permainan poker Anda.
PRINSIP 1: PASIEN ADALAH KUNCI.
Kesabaran, kesabaran, kesabaran!
Ini adalah kesalahan nomor satu yang menyebabkan sebagian besar pemain poker
kehilangan … dan itu adalah salah satu “rahasia” untuk 22% Buffett
pengembalian tahunan.
Warren Buffett tidak melakukan investasi kecuali dia
benar-benar 100% yakin bahwa itu akan menghasilkan uang baginya.
Itu berarti dia MENDAPATKAN banyak investasi besar
peluang.
Warren Buffett mengatakan “tidak” untuk saham yang berakhir
meningkat 10.000%!
Tapi yang lebih penting … dia melewatkan semua itu
saham yang MENCARI BAIK, tetapi DITEMPATKAN nanti.
Masalahnya adalah, kita manusia kecanduan TINDAKAN dan
GERAKAN dan EXCITEMENT. Kami tidak ingin hanya duduk
dan tunggu.
Tapi itu PERSIS apa yang Buffett lakukan …
Dia menunggu.
Dan menunggu.
Dan menunggu.
Dia TAHU bahwa cepat atau lambat, peluang HEBAT akan datang
naik … dan kemudian dia akan melompat di atasnya.
Sama halnya dengan poker.
Anda HARUS bersabar. Kita semua ingin “masuk ke sana” dan
buat taruhan kuat … tebing lawan … dan kalahkan
banyak pot. Kami ingin AKSI.
TAPI TIDAK BAGAIMANA ANDA MELAKUKANNYA.
Anda harus duduk … bersabar … dan TUNGGU.
Tunggu kartu yang bagus.
Tunggu waktu yang PERFECT untuk memecahkan manik di meja.
Tunggu waktu yang SEMPURNA untuk mencuri tirai.
Tunggu waktu yang SEMPURNA untuk menggertak lawan.
Tunggu waktu SEMPURNA untuk menjadi all-in.
Dan kemudian ketika Anda DO bergerak …
PRINSIP 2: JAGA PORTFOLIO “RENDAH TURNOVER” HANYA
BEBERAPA STOK.
Buffett bersikeras menjaga omset 10-20% dengan miliknya
portofolio. Ini berarti ia umumnya memegang stok untuk
5-10 tahun … SETIDAKNYA.
Ini jelas PELUANG dari bagaimana kebanyakan investor melakukannya. Paling
investor memeriksa tickers setiap JAM – mengawasi
indikasi gerakan atau berita sekecil apa pun.
Lebih penting lagi … Buffett hanya berinvestasi dalam BEBERAPA STOK DI
SEBUAH WAKTU.
Sekarang INI sangat penting, karena itu bertentangan dengan segalanya
kamu pernah belajar.
Tumbuh, Anda mungkin sering mendengar saran ini:
“Jangan pernah menaruh semua telurmu dalam satu keranjang.”
Baik?
Nah, Warren Buffett melakukan OPPOSITE.
Dia menaruh semua telurnya dalam satu keranjang … tapi … dia memilih itu
keranjang SANGAT HATI-HATI!
Anda tahu, Buffett percaya bahwa jika Anda telah melakukan pekerjaan rumah Anda
dan Anda yakin dengan keputusan Anda, TIDAK PERLU
“diversifikasi”.
Bahkan, ia percaya ini adalah SATU-SATUNYA CARA NYATA untuk menjadi kaya
di pasar saham. Karena jika Anda membeli BANYAK saham, ada beberapa
ditakdirkan untuk turun … dan itu akan merusak keuntungan Anda.
Sekarang pikirkan bagaimana ini berhubungan dengan poker.
Dalam poker, sebagian besar pemain mempertaruhkan uang pada LOTS pot, dan mencoba
untuk mendapatkan peluang terbaik untuk masing-masing … mungkin 55%, 60%, dan
OCCASIONAL 70% atau lebih tinggi.
Yang dilakukan pemain poker PROFESIONAL hanya memainkannya
Pot OCCASIONAL dengan peluang terbaik.
TETAPI, mereka berisiko lebih banyak chip ketika mereka melakukannya …
Jadi, bukannya mempertaruhkan 20% dari tumpukan chip Anda lima kali …
Anda ingin mengambil risiko 90% dari tumpukan chip Anda SATU kali. Tapi kamu
Pilih waktu itu SANGAT HATI-HATI!
Sebagai contoh, katakanlah pemain poker “rata-rata” masuk
tiga pot di mana dia merasa peluangnya menguntungkannya.
Tiga pot berjalan seperti ini:
1.) Dia mengambil risiko 1000 dalam chip dengan peluang 60%.
2.) Dia mengambil risiko 1000 dalam chip dengan peluang 50%.
3.) Dia mengambil risiko 1000 dalam chip dengan peluang 60%.
Sekarang … MATEMATIKA berbicara … ada DELAPAN berbeda
cara skenario ini bisa berjalan. Mereka adalah sebagai berikut (menang adalah
ditunjuk dengan “W” dan kerugian dengan “L”):
1.) W-W-W
2.) W-W-L
3.) W-L-W
4.) W-L-L
5.) L-W-W
6.) L-W-L
7.) L-L-W
8.) L-L-L
Jika dia memenangkan ketiganya, dia menghasilkan 3000 chip.
Jika dia menang dua tetapi kalah satu, dia hanya menghasilkan 1000
chip dalam laba.
Jika ia KEHILANGAN dua tetapi menang satu, ia berakhir dengan 1000 chip
kerugian.
Dan dia jika kehilangan ketiganya, dia kehilangan total 3.000 chip.
Mengerti?
Sekarang izinkan saya berbagi dengan Anda PERSENTASE di atas
skenario.
Awas, ini mungkin mengejutkan Anda.
Jika Anda bermain tiga pot seperti yang dijelaskan di atas dan risiko
1000 chip untuk masing-masing, dan lakukan latihan ini 100 kali,
inilah yang akan terjadi:
18% dari total waktu Anda akan memenangkan 3.000 chip.
42% dari total waktu Anda akan memenangkan 1.000 chip.
32% dari total waktu Anda akan kehilangan 1.000 chip.
8% dari total waktu Anda akan kehilangan 3.000 chip.
“Rata-rata bersih” Anda adalah untuk KEUNTUNGAN 400 CHIPS.
OKE … itu pendekatan “normal”.
Sekarang mari kita lihat pendekatan WARREN BUFFETT.
Katakanlah Anda memasukkan hanya SATU pot dan mempertaruhkan 3.000 chip
(Bukan 1000) dengan peluang 70% menguntungkan Anda.
Sekarang perhatikan apa yang terjadi:
70% dari total waktu Anda akan memenangkan 3.000 chip.
30% dari total waktu Anda akan kehilangan 3.000 chip.
“Rata-rata bersih” Anda adalah untuk KEUNTUNGAN 1200 CHIPS.
Itulah TRIPLE hasil dari waktu ke waktu!
Kuncinya adalah untuk mendapatkan ODDS LEBIH BAIK dan RISIKO LEBIH BANYAK.
Saya lebih baik menyisipkan di sini bahwa saya TIDAK merekomendasikan menjadi salah satu
para pemain yang baru saja duduk kembali, menunggu “gila”, dan
kemudian masuk all-in.
Bahkan tidak dekat.
Bahkan, jika Anda telah membaca buletin saya, Anda tahu bahwa saya seorang
pemain yang sangat agresif yang suka mendorong aksi.